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进出口行完成外汇掉期首笔交易

http://www.bond-china.com 2006-4-26 15:16:00 中国国债投资网

　　据新华社电记者从中国进出口银行了解到，进出口银行与中国银行24日达成了银行间人民币外汇掉期市场开市后的首笔交易，这标志着进出口银行在本外币资金管理与运作方面又取得了新的突破。
　　货币掉期，也称货币互换，是指为降低借款成本或规避远期汇率风险，将一种货币的债务转换为另一种货币的债务交易。这种交易实际是一笔即期外汇买卖与一笔反向的远期外汇买卖的组合交易。
　　专家介绍，银行间人民币外汇掉期交易市场是适应中国外汇体制改革与发展需要出现的新兴市场，对完善人民币远期汇率形成机制，推动人民币衍生产品交易发展将起到非常重要的作用。
　　进出口银行相关人士说，这家银行参与人民币外汇掉期交易，能够解决部分中短期外汇资金来源，成为维护外汇流动性的有效手段；可以主动地调剂本外币资金余缺，从而提升进出口银行资金筹措与管理的灵活性，降低资金综合成本；还可以锁定远期汇率风险，避免购汇业务带来的潜在损失。 (证券时报)

来源：证券时报录入：sun

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周小川：正在考虑将外汇掉期常规化[2006-2-14 11:07:00]

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